應(yīng)收賬款核算:1.銷售客戶的欠款統(tǒng)計(jì);2.銷售催款明細(xì)整理3.應(yīng)收賬款及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送報(bào)表。
應(yīng)付賬款核算:1.采購原糧(供應(yīng)商/農(nóng)戶)欠款賬目統(tǒng)計(jì);2.采購包材款欠款統(tǒng)計(jì);3.應(yīng)付賬款及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送報(bào)表。
賬務(wù)處理:1.負(fù)責(zé)銷售、應(yīng)收應(yīng)付、采購入庫、暫估、其他應(yīng)收應(yīng)付等憑證生成;2.憑證的打印、整理粘貼及裝訂。
發(fā)票:采購發(fā)票的統(tǒng)計(jì)、留存。
審核工作:1.審核付款單并簽字;2.核銷金碟軟件預(yù)收/預(yù)付/退貨等賬款;3.核對現(xiàn)金日記賬與科目余額表金額是否一致;4.每月根據(jù)出納提供的銀行流水賬單與金蝶系統(tǒng)科目余額表金額進(jìn)行逐個(gè)核對。
合同管理:1.負(fù)責(zé)廠區(qū)建設(shè)/設(shè)備合同臺賬整理工作;2.負(fù)責(zé)廠區(qū)建設(shè)/設(shè)備合同保管工作;3.負(fù)責(zé)包材檢測合同的保管。
協(xié)助工作:1.每月協(xié)助投資數(shù)據(jù)報(bào)表的發(fā)票填入及合同留存;2.每月協(xié)助工資發(fā)放情況匯總表的憑證填入;3.每月協(xié)助抽查盤庫。
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