工作內(nèi)容： 1. 負(fù)責(zé)公司銀行賬戶開(kāi)立、變更、撤銷等手續(xù)；并對(duì)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對(duì)帳單等財(cái)務(wù)資料的妥善保管； 2. 負(fù)責(zé)保管銀行回單卡、結(jié)算卡、網(wǎng)銀盾等，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單; 3. 負(fù)責(zé)銀行存款、有價(jià)證券的合理的收、付；按公司規(guī)定結(jié)算，編制各類資金報(bào)表，做到日清日結(jié)； 4. 處理公司報(bào)銷單據(jù)的合規(guī)審核、粘貼憑單，保證賬實(shí)相符，及時(shí)準(zhǔn)確支付各類款項(xiàng)，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行的歸集，做到分部門、分項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)，并錄入記賬憑證，每月裝訂憑證; 5. 負(fù)責(zé)保管發(fā)票專用章、進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票抵扣聯(lián)的登記與管理，并定期報(bào)送給稅務(wù)會(huì)計(jì)； 6. 配合主管領(lǐng)導(dǎo)做好融資、項(xiàng)目相關(guān)工作; 7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。