1.1.接收發(fā)票,檢查票面合規(guī)性;
1.2.錄入發(fā)票,逐筆進(jìn)行勾兌,有差異通知供應(yīng)商退票;
1.3.結(jié)算業(yè)務(wù)審核同時(shí)編制供應(yīng)商臺(tái)賬;
2.1.核對(duì)往來(lái)結(jié)算單據(jù)和發(fā)票項(xiàng)目的一致性;
2.2.財(cái)務(wù)總賬與結(jié)算系統(tǒng)余額對(duì)賬;
2.3審核往來(lái)賬款支付,金額數(shù)據(jù)不符不能支付;
2.4.每月審核財(cái)務(wù)系統(tǒng)存貨與進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)商品庫(kù)存余額是否相符;
2.5.供應(yīng)商往來(lái)余額對(duì)帳同時(shí)分析賬齡余額情;
3.1.完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。
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