1.日常資金收支管理：負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的收付與核對，確保賬實(shí)相符。處理員工報(bào)銷、供應(yīng)商付款、客戶收款等日常資金流動(dòng)。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日核對余額并編制資金日報(bào)表。

2. 制造業(yè)相關(guān)資金管控監(jiān)控生產(chǎn)環(huán)節(jié)的資金使用（如原材料采購款、生產(chǎn)設(shè)備付款等），確保符合預(yù)算。跟蹤應(yīng)收賬款（客戶回款）和應(yīng)付賬款（供應(yīng)商付款）的進(jìn)度，協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門與財(cái)務(wù)的銜接。協(xié)助管理生產(chǎn)成本相關(guān)資金流轉(zhuǎn)，配合成本會(huì)計(jì)進(jìn)行數(shù)據(jù)核對。

3. 銀行與票據(jù)事務(wù)：辦理銀行開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、匯款、票據(jù)承兌等業(yè)務(wù)。

管理支票、匯票、信用證等票據(jù)的開具、接收及背書轉(zhuǎn)讓。定期與銀行對賬，處理未達(dá)賬項(xiàng)，確保銀行流水與賬務(wù)一致。

4. 資金安全與合規(guī)：嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)資金管理制度，確保資金使用符合內(nèi)控要求。

保管財(cái)務(wù)印章、U盾、空白票據(jù)等重要物品，做好安全防范。配合審計(jì)、稅務(wù)檢查，提供資金相關(guān)憑證和資料。

5. 其他支持性工作：協(xié)助編制月度資金計(jì)劃，預(yù)測現(xiàn)金流需求，為生產(chǎn)采購提供資金建議。配合財(cái)務(wù)部門完成月末/年末結(jié)賬，提供資金相關(guān)數(shù)據(jù)。

6.完成上級交辦的臨時(shí)任務(wù)（如外匯結(jié)算、融資支持等）。

崗位要求：

1.財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷。持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，初級會(huì)計(jì)職稱優(yōu)先。1-3年出納或相關(guān)崗位經(jīng)驗(yàn)，有制造業(yè)背景者優(yōu)先。

2. 專業(yè)技能熟悉制造業(yè)業(yè)務(wù)流程（如采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的資金特點(diǎn)）。熟練使用財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶）和辦公軟件（Excel需精通函數(shù)、表格處理）。掌握銀行結(jié)算、票據(jù)管理、外匯操作等實(shí)務(wù)技能。

3.了解稅務(wù)基本知識（如發(fā)票管理、增值稅等），熟悉制造業(yè)稅務(wù)特點(diǎn)。

4.熟悉ERP系統(tǒng)中資金模塊的操作（如SAP、Oracle）。

5.了解制造業(yè)成本核算邏輯，能配合成本會(huì)計(jì)工作。

6.具備外匯管理或進(jìn)出口貿(mào)易結(jié)算經(jīng)驗(yàn)（如企業(yè)涉及跨境業(yè)務(wù)）。