日常工作:
1.嚴格按照公司財務制度、權限、流程要求報銷、結算公司各項費用,及時處理公司各項業(yè)務出賬事宜;
2.每月按時配合人事完成員工工資發(fā)放工作;
3.按時更新資金使用情況明細表更新,如發(fā)現(xiàn)資金變動異常狀況,及時向有關負責人反映,并協(xié)助處理;
4.按制度要求編制反映資金變動情況的數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總報表;
5.按時根據(jù)銀行及現(xiàn)金原始憑證逐筆登記出納現(xiàn)金與銀行日記賬,定期移交已登記入賬的原始憑證給會計,日清月結,做到賬實相符;
6.按時更新借貸臺賬、利息收付明細表并定期與相關部門核對相關數(shù)據(jù),與會計核對每月利息咨詢費開票金額;
7.按時向各銀行申請開具手續(xù)費發(fā)票并移交給會計;
8.與銀行定期對賬,及時辦理各項銀行結算業(yè)務并打印銀行對賬單;
9.管理銀行賬戶及相關資料,根據(jù)實際需要開設或注銷賬戶、并及時辦理銀行賬戶年檢、變更、銀行資料更新工作,保證各銀行賬號能正常使用,對銀行支付、財務相關系統(tǒng)的相關密碼負保密責任;
10.保管有關印鑒和空白票據(jù),定期盤點核對;
11.與會計定期盤點庫存現(xiàn)金,嚴格按照公司制度管理使用現(xiàn)金使用,對公司現(xiàn)金負保管責任;
12.根據(jù)工作實際情況每月更新工作臺賬,細化各個工作流程和步驟;
13.接收與行業(yè)、崗位相關的訊息,及時通知上級有關負責人;
14.關注自身職業(yè)成長,對公司內部任何信息負有保密責任。
15.遵守公司各項規(guī)章制度,服從公司安排,協(xié)助上級領導,積極完成領導交辦的工作。
上班時間:早九晚六,雙休