1
資金收付
負(fù)責(zé)辦理和查詢?nèi)粘Ｊ崭逗捅镜亍惖丶熬惩忏y行結(jié)算業(yè)務(wù)；根據(jù)《公司資金日常管理流程》審核付款憑證要素是否齊全合規(guī)
2
資金報(bào)表
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表（包含但不限于日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)）；核對(duì)銀行賬，做到日清月結(jié)
3
整理單據(jù)
及時(shí)整理粘貼財(cái)務(wù)單據(jù)，銀行回單，相關(guān)憑證及時(shí)交會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理
4
銀企對(duì)賬
每月按時(shí)做銀企對(duì)賬工作、銀行回單及對(duì)賬單打印、整理、裝訂
5
銀行對(duì)接
負(fù)責(zé)公司與銀行的業(yè)務(wù)對(duì)接，辦理銀行賬戶開(kāi)立、變更、注銷等銀行外勤事務(wù)
6
其他工作
按時(shí)按質(zhì)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作（如協(xié)助會(huì)計(jì)開(kāi)票、裝訂憑證等）