[工作內(nèi)容]:
1、負責集團資金管理統(tǒng)計及匯總分析,分析資金使用情況,編制滾動資金劃及資金日報;
2、配合公司融資需求,與銀行等金融機構建立良好的合作關系,相關事務推進;
3、負責審核預算內(nèi)項目的付款,跟蹤付款情況;
4、跟據(jù)資金計劃和需求,合理安排資金調(diào)度;
5、境外賬戶管理及境外匯款操作;
6、賬戶變更等銀行業(yè)務;
7、日常保管現(xiàn)金、票據(jù)、印鑒章、開戶證書等,確保資金安全;
8、協(xié)助上級統(tǒng)籌資金部日常管理;
9、協(xié)助上級統(tǒng)籌資金部日常管理;
10、完成領導安排的其他工作
[任職資格]:
1、統(tǒng)招本科及以上金融、會計等相關專業(yè)學歷;
2、具備集團企業(yè)資金管理工作經(jīng)驗, 從事過1年以上投資和信貸工作者優(yōu)先;
3、了解最新的資金管理領域發(fā)展方向技能,計劃、組織、控制技能 、議價技能
4、精通國家有關資金、財經(jīng)政策,包括外匯管理經(jīng)常項、資本項下的規(guī)章制度,國家宏觀經(jīng)濟調(diào)控新方向;
5、熟練掌握國內(nèi)外投資運作及國際貿(mào)易結算方式,獨立完成多領域投資、股票回購、融資方案設計等工作
6、英語運用能力,具有一定的文字能力與語言溝通能力
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