1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金和銀行存款的收支、管理、核對(duì)工作，確保賬實(shí)相符。

2、根據(jù)公司的財(cái)務(wù)制度和流程，準(zhǔn)確、及時(shí)地完成各類(lèi)付款、收款業(yè)務(wù)。

3、負(fù)責(zé)編制和審核現(xiàn)金、銀行存款日記賬，保證賬目的清晰、準(zhǔn)確。

4、協(xié)助會(huì)計(jì)完成月末結(jié)賬工作，包括現(xiàn)金、銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制。

5、負(fù)責(zé)管理和保管現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券等財(cái)物，確保其安全和完整。

6、積極配合內(nèi)外部審計(jì)工作，提供相關(guān)資料和信息。

7、負(fù)責(zé)所有銀行賬戶(hù)回單的收取及原始單據(jù)的整理。

8、每天盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金并編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表，做到日清月結(jié)。

9、負(fù)責(zé)核對(duì)銀行存款余額、編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表、資金日?qǐng)?bào)。

10、負(fù)責(zé)售電發(fā)票的開(kāi)具、送達(dá)，電費(fèi)結(jié)算手續(xù)的簽字。

11、協(xié)助會(huì)計(jì)做好會(huì)計(jì)檔案管理工作。

12、負(fù)責(zé)燃料收購(gòu)發(fā)票的開(kāi)具及維護(hù)。

13、編制每月的資金滾動(dòng)預(yù)算表及執(zhí)行預(yù)算表。

14、負(fù)責(zé)各項(xiàng)合同的整理及登記入檔，及時(shí)更新合同臺(tái)賬及合同付款金額。

15、每月對(duì)接銀行開(kāi)具利息普票及手續(xù)費(fèi)專(zhuān)票。

16、負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬單、燃料磅單、結(jié)算單、合同等資料的歸檔工作。

完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)性工作。