崗位職責(zé)：

基金財務(wù)核算

1. 負(fù)責(zé)基金日常賬務(wù)處理，包括投資交易、收益分配、費用分?jǐn)偟热鞒虝嫼怂恪?/p>

2. 編制基金財務(wù)報表（如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、資本賬戶變動表等），確保符合會計準(zhǔn)則及監(jiān)管要求。

3. 跟蹤基金投資項目的財務(wù)數(shù)據(jù)，協(xié)助完成投后管理中的財務(wù)分析及估值核算。

稅務(wù)與合規(guī)

1. 負(fù)責(zé)基金稅務(wù)申報、籌劃及優(yōu)化，包括增值稅、所得稅、印花稅等，確保合規(guī)性。

2. 協(xié)助處理跨境投資的稅務(wù)問題（如QFLP/QDLP結(jié)構(gòu)、稅收協(xié)定等）。

3. 配合完成年度審計、合規(guī)檢查及監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的財務(wù)信息披露。

LP報告與溝通

1. 參與編制有限合伙人（LP）季度/年度財務(wù)報告，提供透明、準(zhǔn)確的財務(wù)信息。

2. 解答LP關(guān)于財務(wù)數(shù)據(jù)的問詢，維護(hù)投資者關(guān)系。

流程優(yōu)化與系統(tǒng)支持

1. 優(yōu)化財務(wù)核算流程，提升效率與準(zhǔn)確性。

2. 協(xié)助搭建或維護(hù)財務(wù)信息系統(tǒng)（用友/金蝶等）。

任職要求：

教育背景

1. 本科及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。

2. 持有CPA、ACCA或同等職業(yè)資格者優(yōu)先。

工作經(jīng)驗

1. 3年以上財務(wù)會計工作經(jīng)驗，有私募基金、資管行業(yè)或四大會計師事務(wù)所從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。

2. 熟悉私募基金會計處理（如Carried Interest計算、資本返還順序、管理費計提等）。

專業(yè)技能

1. 精通企業(yè)會計準(zhǔn)則（中國GAAP/IFRS/US GAAP），熟悉基金行業(yè)相關(guān)法規(guī)（如資管新規(guī)）。

2. 熟練掌握財務(wù)軟件，如用友、金蝶等，以及 Office 辦公軟件，尤其是 Excel 的高級應(yīng)用，能夠運用函數(shù)和數(shù)據(jù)透視表進(jìn)行財務(wù)數(shù)據(jù)分析。

3. 具備較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析能力及對復(fù)雜交易結(jié)構(gòu)的理解力。

軟性素質(zhì):

1. 細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強(qiáng)，能夠適應(yīng)高強(qiáng)度工作節(jié)奏。

2. 具備良好的溝通能力，能夠與投資團(tuán)隊、外部審計及投資者高效協(xié)作。

加分項：

· 熟悉基金設(shè)立架構(gòu)（如SPV、合伙制基金）及境外基金（開曼、BVI等）的財務(wù)處理。

· 了解基金行業(yè)估值方法（如DCF、NAV）及風(fēng)險控制流程。

我們提供：

· 具有競爭力的薪酬（基礎(chǔ)薪資+績效獎金）。

· 參與前沿投資項目的學(xué)習(xí)機(jī)會及職業(yè)發(fā)展通道。

· 扁平化管理及國際化團(tuán)隊氛圍。