崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司貨幣資金及銀行存款的日常收付，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，每日登錄網(wǎng)銀核對(duì)余額，并盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，日清月結(jié)，保證賬實(shí)相符；

2、登記保證金臺(tái)賬，每月與相關(guān)負(fù)責(zé)人核對(duì)，并督促保證金退回；

3、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示，辦理銀行新開戶各項(xiàng)事宜，或就原有銀行賬戶開通/變更各項(xiàng)功能，保證每個(gè)銀行賬戶的正常運(yùn)行；

4、每月初，及時(shí)取回各銀行賬戶回單、對(duì)賬單，網(wǎng)銀與紙質(zhì)單據(jù)及金蝶系統(tǒng)銀行、現(xiàn)金科目余額表核對(duì)一致；

5、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的購(gòu)買和開具等；接收到的票據(jù)需注意到期日期，及時(shí)辦理進(jìn)賬或貼現(xiàn)手續(xù)等；所有在手票據(jù)（包括空白票據(jù)），必須妥善保管，并登記詳細(xì)臺(tái)賬；

6、配合公司各項(xiàng)必需的融資業(yè)務(wù)，提供資料數(shù)據(jù)，與相關(guān)人員進(jìn)行有效的溝通，做好相應(yīng)的配套工作，并做好臺(tái)賬登記；

7、負(fù)責(zé)投標(biāo)保函的開具和后續(xù)管理，保持與公司業(yè)務(wù)人員和銀行相關(guān)人員的良好溝通；

8、根據(jù)財(cái)務(wù)部制定的編號(hào)規(guī)則，負(fù)責(zé)公司所有合同在金蝶系統(tǒng)的編號(hào)錄入工作；

9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求：

1、有會(huì)計(jì)上崗證，1-2年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

2、熟練使用excel， word等辦公軟件；

3、工作細(xì)致、積極主動(dòng)、有較強(qiáng)的責(zé)任感且服從性強(qiáng)；良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。

4、能提供本市擔(dān)保人。