【崗位職責(zé)及工作內(nèi)容】
1、銀行賬戶管理:管理公司的銀行賬戶,包括開(kāi)銷(xiāo)戶的申請(qǐng)和辦理、賬戶信息的變更等;
2、支付管理:負(fù)責(zé)公司銀行存款的收支管理,按照公司制度要求審核各種憑證,準(zhǔn)確、及時(shí)完成各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)、跟進(jìn)和處理收付過(guò)程出現(xiàn)的問(wèn)題,開(kāi)具相關(guān)收據(jù)等工作,確保資金收付的準(zhǔn)確性、安全性和合理性,跟蹤資金流向;
3、票據(jù)管理:收、發(fā)、保管銀行票據(jù),及時(shí)登記票據(jù)的使用情況與狀態(tài),正確反映票據(jù)使用信息;
4、財(cái)務(wù)記錄:按時(shí)準(zhǔn)確地記錄公司的收支情況,編制日記賬,及時(shí)掌握公司資金狀況。定期進(jìn)行銀行賬戶對(duì)賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,保證賬賬相符、賬實(shí)相符;
5、資料整理:協(xié)助財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的收集、整理和匯總工作,定期移交原始憑證,完成相關(guān)臺(tái)賬上報(bào);
6、其他:上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。