工作職責(zé)：
1、組織開展資金計劃及預(yù)算工作的落實，對資金預(yù)算編制、執(zhí)行情況進行審核、匯總及監(jiān)督執(zhí)行；
2、關(guān)注匯率走勢，制定外匯管理策略，跟蹤執(zhí)行外匯管理方案，降低外匯波動風(fēng)險；
3、根據(jù)資金使用計劃制定公司最優(yōu)授信融資方案，以最優(yōu)的財務(wù)成本，實現(xiàn)所需的資金規(guī)模；
4、根據(jù)公司資金特點，提供高效可行的資金產(chǎn)品方案，監(jiān)控資金使用效益，并對資金使用的情況進行價值測算；
5、協(xié)助執(zhí)行公司日常資金支付與結(jié)算集中管控及運作，負(fù)責(zé)資金稽核工作。