主要職責(zé)：
1. 財務(wù)報銷：
1.審核員工的報銷單據(jù)，確保報銷流程符合公司政策。
2.處理日常的費用報銷，確保報銷的準(zhǔn)確性和及時性。
3.維護(hù)報銷記錄，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。
2. 資金管理：
1.負(fù)責(zé)公司日常資金流動的監(jiān)控和管理。
2.編制資金計劃，確保公司資金的合理使用。
3.定期進(jìn)行資金盤點，確保賬實相符。
3. 出納工作：
1.負(fù)責(zé)公司日常的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2.管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、變更等手續(xù)。
3.編制現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬目清晰、準(zhǔn)確。
4. 其他財務(wù)工作：
1.協(xié)助完成月度、季度、年度的財務(wù)報表編制。
2. 配合內(nèi)外部審計工作，提供所需的財務(wù)資料。
3.完成上級交辦的其他財務(wù)相關(guān)工作。