1、負(fù)責(zé)各公司賬戶維護(hù)、網(wǎng)銀支付；

2、月末與會計(jì)核對銀行存款日記賬發(fā)生額及余額，確保賬賬相符，賬實(shí)相符；

3、每月根據(jù)結(jié)算申請開具各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)票，并及時(shí)購買發(fā)票；

4、每月打印銀行回單及對賬單，將回單黏貼至各對應(yīng)憑證，對賬單留底保存；

5、定期維護(hù)財(cái)務(wù)公共盤，上傳財(cái)務(wù)部公共文件；

6、每周收集國家最新有關(guān)政策供全部門參考使用；

7、每日按時(shí)出具資金日報(bào)；

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

崗位要求：

1、中專及以上學(xué)歷，3-5年出納崗位工作經(jīng)驗(yàn)，工作認(rèn)真細(xì)致，責(zé)任心強(qiáng)；

2、熟練使用OFFICE辦公軟件，熟悉用友財(cái)務(wù)軟件；

3、熟悉國家的相關(guān)法律法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)（包含但不限于承兌、貼現(xiàn)、結(jié)匯、函證等相關(guān)業(yè)務(wù)）。