一、核心崗位職責
1、日常結算管理
- 負責企業(yè)日常資金收付的審核、制單及結算（如貨款、費用報銷、工資發(fā)放等）。
- 核對銀行流水、內部賬務，確保賬實一致，處理差異調整。
- 編制資金日報、周報、月報，監(jiān)控資金流向及余額。
2、應收賬款與應付賬款管理
- 跟蹤客戶回款進度，核對應收賬款明細，催收逾期款項。
- 審核供應商發(fā)票及付款申請，確保應付賬款及時準確支付。
- 定期與客戶、供應商對賬，解決賬務差異問題。
3、銀行與資金管理
- 辦理銀行開戶、銷戶、資金調撥等業(yè)務，維護銀企關系。
- 監(jiān)控資金使用效率，優(yōu)化資金配置，降低資金成本。
- 配合完成理財?shù)荣Y金相關業(yè)務的操作與記錄。
4、稅務與合規(guī)性處理
- 協(xié)助完成增值稅、企業(yè)所得稅等稅種的申報與繳納。
- 確保結算流程符合財務制度、稅務法規(guī)及內控要求。
- 配合內外部審計，提供結算相關憑證及數(shù)據(jù)支持。
5、系統(tǒng)與數(shù)據(jù)管理
- 熟練使用財務軟件（金蝶）處理賬務，維護結算模塊數(shù)據(jù)。
- 定期備份結算資料，確保財務數(shù)據(jù)安全性與可追溯性。
6、跨部門協(xié)作
- 與銷售、采購、物流等部門對接，處理結算異常問題。
- 支持業(yè)務部門提供結算數(shù)據(jù)，協(xié)助業(yè)務決策分析。
二、關鍵技能與任職要求
- 專業(yè)能力：
- 財務、會計相關專業(yè)本科及以上學歷，持有初級會計職稱優(yōu)先。
- 熟悉會計準則、稅務法規(guī)及銀行結算流程。
- 熟練使用Excel（數(shù)據(jù)透視表）及財務軟件。
- 核心素質：
- 嚴謹細致，責任心強，具備風險防控意識。
- 良好的溝通能力與跨部門協(xié)作能力。
- 能適應高強度工作，按時完成周期性結算任務（如月末/年末關賬）。