1、負(fù)責(zé)銀行賬戶開(kāi)立、注銷、變更、管理等，以及銀行U盾的開(kāi)立、日常維護(hù)、證書(shū)更新、變更、注銷、日常盤(pán)點(diǎn)、管理等相關(guān)事宜。
2、負(fù)責(zé)資金系統(tǒng)賬戶流水維護(hù)，各類型支付事項(xiàng)制單及各類往來(lái)核對(duì)、結(jié)算。
3、負(fù)責(zé)資金日?qǐng)?bào)表及資金計(jì)劃的編制、報(bào)送，跟蹤資金變動(dòng)情況。
4、負(fù)責(zé)銀企對(duì)賬及銀行回單管理。
5、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、貨幣證券、商業(yè)票據(jù)的保管、使用及組織盤(pán)點(diǎn)工作等。
6、根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，協(xié)助制定業(yè)務(wù)款項(xiàng)、業(yè)務(wù)共管賬戶支付流程，并配合完成支付相關(guān)事宜，確保公司資金安全性。
7、配合公司相關(guān)資金類資料的提供及解釋。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。