某信托公司金融產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)助理
月薪5000-7000，外加年度績(jī)效獎(jiǎng)金，入職及繳納五險(xiǎn)一金。
雙休，法定節(jié)假日休息
地址：鄭州市金水區(qū)眾意西路商務(wù)外環(huán)路中原廣發(fā)金融大廈
應(yīng)聘條件：本科及以上，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、金融、計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè)，有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的尤佳
工作職責(zé)：
以下工作主要參與其中之一，試用期內(nèi)有一對(duì)一的指導(dǎo)老師跟進(jìn)指導(dǎo)：
一、交易環(huán)節(jié)
1、賬戶開(kāi)立：銀行賬戶、交易所賬戶及基金賬戶開(kāi)立工作；
2、銀行戶與證券戶之間的劃款：負(fù)責(zé)部分項(xiàng)目銀行賬戶和證券賬戶之間的撥款流程發(fā)起，并跟蹤審批情況和托管行資金劃撥進(jìn)展；
3、交易流水補(bǔ)錄：基金分紅數(shù)據(jù)的錄入。
4、資產(chǎn)核對(duì)及映射：協(xié)助交易主管進(jìn)行交易流水核對(duì)工作，以及系統(tǒng)間資產(chǎn)映射核對(duì)工作。
二、運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)
1、贖回業(yè)務(wù)處理：進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金、業(yè)績(jī)報(bào)酬、浮動(dòng)投顧費(fèi)、贖回資金等數(shù)值的初步計(jì)算，跟蹤贖回進(jìn)度。
2、費(fèi)用支付：根據(jù)估值計(jì)提情況，按合同約定支付相關(guān)費(fèi)用。
3、資料整理、掃描、歸檔：根據(jù)合同約定定期收集保管報(bào)告、費(fèi)用發(fā)票、資料歸檔整理等。
4、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入：負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)相關(guān)數(shù)據(jù)的錄入、核對(duì)、匯總等工作。
三、估值環(huán)節(jié)
1、估值數(shù)據(jù)處理：各類資訊、交易、對(duì)賬單等數(shù)據(jù)的獲取、對(duì)賬處理；
2、估值轉(zhuǎn)賬工作：公共數(shù)據(jù)處理、清算、轉(zhuǎn)賬、生成憑證和估值表等工作；
3、數(shù)據(jù)核對(duì)及監(jiān)控工作：估值數(shù)據(jù)和結(jié)果的核對(duì)工作，預(yù)警線、平倉(cāng)線等的監(jiān)控工作。