(1)負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對,現(xiàn)金、銀行賬戶基本賬務(wù)的核對等。
(2)負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性,定期上交各種完整的原始憑證。
(3)及時與銀行定期對賬,并熟練掌握網(wǎng)上銀行、銀行承兌(簽收及開具)、通寶等運(yùn)作。
(4)按日編制現(xiàn)金收支報表,每月完成部門費(fèi)用決算表,發(fā)給部門領(lǐng)導(dǎo)。
(5)配合會計(jì)人員做好每月的報稅和工資表編制及發(fā)放工作。
(6)負(fù)責(zé)管理職工欠款事項(xiàng)。
(7)負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)目發(fā)票。
(8)每周和項(xiàng)目經(jīng)理核對應(yīng)收賬款。
(9)密切關(guān)注并收集、了解與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的各類國家和地方優(yōu)惠、扶持、獎勵政策信息,分析進(jìn)行項(xiàng)目申報。
(10)能單獨(dú)處理賬套、每年度配合外部審計(jì)部門完成相關(guān)審計(jì)工作。
(11) 員工社保、公積金的招退工辦理,每年社?;鶖?shù)調(diào)整申報。
(12)完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。