崗位職責(zé):
1.配合資金管理制度執(zhí)行,配合各期間資金收支計(jì)劃方案制定、執(zhí)行,配合公司信貸計(jì)劃制定、實(shí)施工作。
2.財(cái)務(wù)部各期間資金計(jì)劃執(zhí)行,各期間本崗位工作計(jì)劃梳理、上報(bào),針對(duì)本部門問題定期參加會(huì)議協(xié)助解決,積極參與財(cái)務(wù)部組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí),積極學(xué)習(xí)國家各項(xiàng)財(cái)稅政策1 負(fù)責(zé)原始票據(jù)審核、整理、報(bào)銷付款 。
3.負(fù)責(zé)原始票據(jù)審核、整理、報(bào)銷付款。 4. 負(fù)責(zé)銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬的登記、管理,負(fù)責(zé)公司每月銀行、現(xiàn)金賬實(shí)相符核對(duì)工作,配合往來賬核對(duì)、應(yīng)收款催收工作。
5. 負(fù)責(zé)基本戶、一般戶銀行電子對(duì)賬工作,負(fù)責(zé)銀行年度授信評(píng)級(jí)工作,負(fù)責(zé)銀行各項(xiàng)臨時(shí)資料提交工作。
任職資格:
1、大學(xué)??埔陨蠈W(xué)歷,會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);
2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;
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