1．按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金管理制度

2．嚴(yán)格審核現(xiàn)金銀行收付款的原始憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)

3．執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不用白條抵押現(xiàn)金

4．建立健全現(xiàn)金銀行出納各種賬目，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目編制現(xiàn)金銀行業(yè)務(wù)記賬憑證，做到原始憑證齊全有效，記賬憑證與原始憑證金額一致、準(zhǔn)確無(wú)誤

5．每日業(yè)務(wù)終了要及時(shí)軋平賬務(wù)，結(jié)出現(xiàn)金余額，并核實(shí)庫(kù)存，以做到賬實(shí)相符

6．定期核對(duì)現(xiàn)金銀行日記賬與總賬，保證賬賬相符

7．每月向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)呈報(bào)當(dāng)月的銀行日收支明細(xì)表

8．負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、重要空白憑證等，簽發(fā)現(xiàn)金支票、現(xiàn)金繳款單等票據(jù)

9．按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他相關(guān)工作