1、根據(jù)審核無誤的原始憑證及時辦理收付款業(yè)務(wù);
2、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬并結(jié)出當(dāng)日余額,做到日清月結(jié)、賬實相符;
3、負(fù)責(zé)銀行相關(guān)事務(wù)的辦理及與主辦會計的交接工作;
4、負(fù)責(zé)收取銀行對賬單及銀行回單,并完成相關(guān)資料的建檔保管工作;
5、負(fù)責(zé)融資資料的準(zhǔn)備;
6、負(fù)責(zé)銷售開票;
7、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
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