1.費(fèi)用審核:審核各部門費(fèi)用,確保合理合規(guī)手續(xù)齊全;
2.資金管理:管理應(yīng)收賬款,催收賬款,保證資金回籠;聯(lián)系金融部門,處理關(guān)系,掌握政策動(dòng)向,協(xié)助融資;
3.資金計(jì)劃:收集單體公司資金計(jì)劃,傳遞給共享出納;
4.財(cái)務(wù)BP:審核付款申請(qǐng),整理收付款單據(jù),傳達(dá)共享中心;管理銀行賬戶數(shù)據(jù),對(duì)接銀行業(yè)務(wù);保管盤點(diǎn)紙質(zhì)票據(jù);
5.票據(jù)管理:管理財(cái)務(wù)票據(jù),建立臺(tái)賬,上報(bào)收支情況;管理空白收據(jù),辦理領(lǐng)用注銷手續(xù);
6.銀行業(yè)務(wù)及其他:聯(lián)絡(luò)開戶行客戶經(jīng)理,獲取金融政策,上報(bào)政策變化;準(zhǔn)備銀行、集團(tuán)借款等資料。
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