資金收付與管理
1.負(fù)責(zé)資金的收付工作，嚴(yán)格按照企業(yè)財(cái)務(wù)制度和審批流程，對(duì)各類現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)進(jìn)行準(zhǔn)確、及時(shí)的處理。在辦理現(xiàn)金收付時(shí)，要審核原始憑證的真實(shí)性、合法性和完整性，確保每一筆現(xiàn)金收付都有合法的依據(jù);
2.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，確保現(xiàn)金的安全保管。每日對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，做到日清月結(jié)，保證現(xiàn)金賬實(shí)相符。如果發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺或溢余，要及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理;
3.根據(jù)企業(yè)的資金需求，合理安排現(xiàn)金儲(chǔ)備，確保企業(yè)日常經(jīng)營活動(dòng)的正常進(jìn)行。同時(shí)，要嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額，避免現(xiàn)金閑置或不足;
4.負(fù)責(zé)銀行存款的收付業(yè)務(wù)，及時(shí)辦理銀行結(jié)算手續(xù)。要認(rèn)真核對(duì)銀行對(duì)賬單與企業(yè)銀行存款日記賬，確保銀行存款的準(zhǔn)確性和完整性;
5.協(xié)助辦理銀行開戶、銷戶、變更等業(yè)務(wù)，維護(hù)企業(yè)的銀行賬戶信息。同時(shí)，要關(guān)注銀行賬戶的資金動(dòng)態(tài)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)異常情況;
6.負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的購買、保管、使用和注銷工作。嚴(yán)格按照規(guī)定使用銀行票據(jù)，確保票據(jù)的安全和合法使用。
資金報(bào)表編制
1.定期編制現(xiàn)金流量表、資金日?qǐng)?bào)表等資金報(bào)表，向領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門提供準(zhǔn)確的資金信息。你要確保報(bào)表數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，為企業(yè)的資金決策提供有力支持;
2.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行資金分析和預(yù)算編制工作，提供有關(guān)資金方面的建議和意見。
其他工作
1.配合審計(jì)、稅務(wù)等部門的檢查工作，提供相關(guān)的財(cái)務(wù)資料和信息;
2.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作任務(wù)。
二、工作內(nèi)容
1、每日打印銀行回單、導(dǎo)流水、更新日?qǐng)?bào)表;
2、審核金蝶銷售出庫單、銷售訂單、金蝶維護(hù)信息、銀行到賬是否一致;
3、i茅臺(tái)銷售訂單、金蝶核對(duì)及到賬核對(duì);
4、竄貨臺(tái)賬、品鑒酒店登記跟蹤;
5、及時(shí)登記賬期并催收欠款;
6、及時(shí)支付貨款并按要求提供付款憑證，在金蝶做采購訂單;
7、各公司費(fèi)用支付、回單打印、紅圈評(píng)論、對(duì)應(yīng)整理給會(huì)計(jì);
8、每月盤點(diǎn)各專賣店和行政備用金實(shí)際余額填寫現(xiàn)金盤點(diǎn)表，如有差異寫明原因: