任職要求:
學(xué)歷要求:本科以上,財(cái)務(wù)管理類專業(yè)畢業(yè),有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)
經(jīng)驗(yàn)要求:3年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),其中1年以上同崗位工作經(jīng)驗(yàn)
知識(shí)要求:熟悉財(cái)經(jīng)法律法規(guī)能力要求,數(shù)據(jù)分析能力強(qiáng),執(zhí)行力強(qiáng)。
1、負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金收付,根據(jù)已經(jīng)核準(zhǔn)的現(xiàn)金付款憑證付款,沖銷往來(lái)款項(xiàng)的要及時(shí)開(kāi)據(jù)收款收據(jù)并交給當(dāng)事人。及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,每日核對(duì)賬實(shí)是否相符,月末與總賬核對(duì),確保賬賬相符、賬實(shí)相符。
2、加強(qiáng)現(xiàn)金管理,將超過(guò)規(guī)定限額的現(xiàn)金及時(shí)送存銀行賬戶,個(gè)人現(xiàn)金不得與公司現(xiàn)金混用。配合報(bào)表會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)經(jīng)理指定人做好現(xiàn)金盤點(diǎn)工作,并出具現(xiàn)金盤點(diǎn)表。
3、根據(jù)審批手續(xù)完整的付款通知單付款。對(duì)已付及已收貨款應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人,并及時(shí)登記銀行存款日記賬,月末與銀行對(duì)賬單核對(duì),對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)應(yīng)及時(shí)查詢, 確保賬賬相符,賬實(shí)相符,及時(shí)將收付款單分發(fā)給相關(guān)會(huì)計(jì)作賬。
4、每天下班前將資金報(bào)告表發(fā)送給財(cái)務(wù)經(jīng)理。
5、負(fù)責(zé)憑證裝訂、賬套拷貝工作。
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