根據(jù)銀行的結(jié)算制度和企業(yè)報銷制度,審核原始憑證的合法性、準確性、及時地完成現(xiàn)金收付工作;
按月與會計進行現(xiàn)金盤點,保證賬實相符;
負責工資、采購、費用報銷等付款工作;
及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,每日進行現(xiàn)金賬款盤存,做好日清月結(jié)工作,并填好寫出納日報表,報送上級領(lǐng)導;
根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要,按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金,保證經(jīng)營活動的正常運行;
準確完成清查現(xiàn)金和銀行存款工作,保證賬賬相符,賬實相符;
及時將收回的支票背書后,及時查對款項的到賬情況,填寫銀行日記賬;
每月及時從銀行取回對賬單及回單,與出納流水賬核對無誤后在對賬單上加蓋印章,并且留檔保存;
做好與銀行業(yè)務(wù)的對接工作,及時解決相關(guān)問題;
每日匯總當日憑證,及時將原始憑證傳遞給會計;
每月月初對上月會計憑證進項整理、匯總、并按順序裝訂成冊;
做好會計憑證的檔案管理工作,保證憑證完整,以便隨時調(diào)用查詢。
2、其他職責:
完成領(lǐng)導安排的其他事宜。
3、崗位原則:
長期穩(wěn)定,嚴格遵守合同制度,恪守保密條款,服從領(lǐng)導
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