崗位職責(zé):
1、現(xiàn)金的日常收支和保管,進(jìn)行每天現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn);
2、企業(yè)銀行賬戶(hù)日常管理工作,銀行賬戶(hù)的開(kāi)、銷(xiāo)戶(hù)、銀行網(wǎng)銀的錄入;
3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,并結(jié)出余額,核對(duì)銀行、現(xiàn)金日記賬余額,做好銀行未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表;熟練操作ERP出納模塊,付款單生成憑證,按周進(jìn)行賬務(wù)資金余額核對(duì);
4、編制資金收支日?qǐng)?bào)表,向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)具體銀行存款及現(xiàn)金情況表;
5、填寫(xiě)收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的領(lǐng)購(gòu)、保管與開(kāi)具,定期領(lǐng)取銀行回單、整理裝訂銀行對(duì)賬單;
6、發(fā)放工資,銀行承兌匯票、保函的申請(qǐng)及相關(guān)資料的準(zhǔn)備;
7、企業(yè)貸款資金賬戶(hù)管理,票據(jù)臺(tái)賬更新,按期還本復(fù)習(xí)賬戶(hù)監(jiān)管工作;按照領(lǐng)導(dǎo)要求定期更新理財(cái)情況;
任職資格:
1、本科學(xué)歷,會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè);
2、1-2年出納工作經(jīng)驗(yàn),熟悉操作財(cái)務(wù)軟件及其他辦公軟件;
3、工作認(rèn)真,態(tài)度端正、有責(zé)任心、仔細(xì)謹(jǐn)慎、對(duì)外溝通能力強(qiáng);
4、具有初級(jí)會(huì)計(jì)證書(shū)。
職位福利:五險(xiǎn)一金、周末雙休、員工食堂、通訊補(bǔ)助、節(jié)日福利、員工團(tuán)建、每年多次調(diào)薪、多次晉升機(jī)會(huì)