1. **策略執(zhí)行與交易**
- 根據(jù)量化模型、技術(shù)分析或市場(chǎng)信號(hào)，在交易日內(nèi)執(zhí)行期權(quán)買(mǎi)賣(mài)操作。
- 專(zhuān)注波動(dòng)率交易、套利、方向性交易等策略，捕捉分鐘級(jí)至小時(shí)級(jí)機(jī)會(huì)。
2. **市場(chǎng)監(jiān)控**
- 實(shí)時(shí)跟蹤標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格、波動(dòng)率、希臘值（Delta、Gamma、Vega等）及市場(chǎng)情緒。
- 分析新聞、宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及突發(fā)事件對(duì)期權(quán)定價(jià)的短期影響。
3. **風(fēng)險(xiǎn)管理**
- 嚴(yán)格控制日內(nèi)頭寸暴露，設(shè)定動(dòng)態(tài)止損止盈點(diǎn)，確保單日虧損不超過(guò)限額。
- 每日盤(pán)后復(fù)盤(pán)交易記錄，分析盈虧原因并優(yōu)化策略。