工作職責(zé):

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

2、認(rèn)真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)；

3、負(fù)責(zé)日常網(wǎng)銀付款，辦理電匯，匯票和轉(zhuǎn)賬支票；

4、登記和跟進(jìn)借支還款報銷情況；

5、核算人事部提供的薪資發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資，獎金。

6、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符；

7、負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作:

8、完成上級交代的其他事項。

任職資格:

1、財務(wù)、會計及相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷；

2、熟悉會計法規(guī)，較強(qiáng)的財務(wù)分析能力；

3、熟練操作財務(wù)軟件、熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù)；

4、具備日?，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力；

5、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和扎實(shí)的財務(wù)知識；

6、誠信正直、愛崗敬業(yè)、認(rèn)真仔細(xì)、高度的責(zé)任感，良好的職業(yè)道德