崗位職責:
?1、資金管理?: 保管企業(yè)的現(xiàn)金、銀行存款、承兌匯票、支票等,確保資金的安全和完整。 每天登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,做到日清月結,并定期核對銀行存款余額,確保企業(yè)賬面與銀行賬面的余額相符。 編制資金日報,匯總各部門的資金需求,管理公司的資金預算,確保公司有足夠的資金運營。 ?2、票據管理?: 保管各種有價證券,如股票、債券等,以及公司的財務印章,確保印章的安全使用?。 開具發(fā)票,包括專票、普票、電子發(fā)票等,并管理空白收據和空白支票,建立嚴格的管理辦法?。 ?3、銀行業(yè)務處理?: 辦理銀行結算,規(guī)范使用支票,嚴格控制簽發(fā)空白支票?。 每個月登錄網銀系統(tǒng),核對網銀系統(tǒng)的余額與賬務系統(tǒng)里面的各個賬戶的余額,并打印銀行回單交給會計進行做賬?。 辦理取現(xiàn)業(yè)務或匯兌相關的匯票。 ?4、工資發(fā)放?: 根據審核過的工資表,準確及時地發(fā)放員工工資?。 5、其他臨時性工作。
任職要求:
1?、教育背景?:本科及以上學歷,財務、會計等相關專業(yè)優(yōu)先?。 ?2、技能要求?:精通財務報表的編制和審核,熟練使用辦公軟件(如Excel、Word),具備數(shù)據分析和問題解決能力?。 ?3、工作經驗?:有財務會計實習經驗者優(yōu)先,熟悉財務軟件和系統(tǒng)操作?。 ?4、職業(yè)素質?:遵守職業(yè)道德,具備高度的責任心和嚴謹細致的工作態(tài)度,良好的溝通協(xié)調能力和團隊合作精神?。