?貨幣資金核算?：出納負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項，規(guī)范使用支票，確?，F(xiàn)金和銀行存款的準(zhǔn)確記錄和安全保管。
?往來結(jié)算?：出納需要辦理往來款項的結(jié)算，建立清算制度，防止壞賬損失，并核算其他往來款項。
?工資核算?：執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用，審核工資單據(jù)，發(fā)放工資 ，并提供工資數(shù)據(jù)。
?日記賬管理?：出納需登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，確保日清月結(jié)，并根據(jù)收付款憑證逐筆登記，結(jié)出余額。
?庫存現(xiàn)金和有價證券管理?：保管庫存現(xiàn)金和有價證券，確保其安全和完整無缺，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額。
?印章和票據(jù)管理?：妥善保管財務(wù)印章、支票、收據(jù)等，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用，并辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
?報表編制?：編制資金日、周、月報表，確保公司管理者隨時了解可用資金情況。
?其他職責(zé)?：出納還需配合會計人員做好報稅和工資發(fā)放工作，傳遞原始憑證，保管相關(guān)票據(jù)和印章，并完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。