核算會計主要負責業(yè)務部門的會計核算及日常業(yè)務事項財務審核、跟蹤及反饋,為業(yè)務經(jīng)營提供有效建議
1、 負責業(yè)務部門日常業(yè)務事項,包括財務審核、財務建議、系統(tǒng)處理:合同,采購和費用付款,入庫單,銷售出倉,購銷結(jié)算單,采購進項發(fā)票,銷售發(fā)票開具,收貨收據(jù),業(yè)務費用報銷等審核事項;
2、 從財務角度跟蹤業(yè)務執(zhí)行情況,復核利用單證、物流部門數(shù)據(jù)信息整合登記跟蹤表格,根據(jù)要求及時提供各類財務數(shù)據(jù);如采購到貨跟蹤,預付款到票跟蹤,應收款到款跟蹤,庫存核對表等;
3、 對異常、逾期事項及時與業(yè)務部門及相關(guān)領導溝通反饋,動態(tài)跟進;對零星或其它不合理掛賬數(shù)據(jù)及時與業(yè)務部門溝通、清理;
4、 負責月末結(jié)賬前部門各類對賬、檢查勾稽,做好結(jié)賬工作;包括月末,月末和季度對賬,月末總賬事項和各項勾稽檢查;
5、 根據(jù)要求,及時報送各類報表以及配合事項:如浮動盈虧表,內(nèi)部交易未實現(xiàn)報表,部門損益表,月度和年度各項預測,配合總賬會計做好各項審計事項單據(jù)準備,配合財務部經(jīng)理進行業(yè)務部門預算指標分解等;
6、 與業(yè)務部門進行充分有效溝通,結(jié)合業(yè)務需求進行各類財務分析,為業(yè)務經(jīng)營提供有效建議;
7、 負責每月對內(nèi)對賬和季度對外對賬工作;
8、 及時打印、整理所負責業(yè)務部門的憑證及相關(guān)會計資料,并配合檔案管理員進行檔案歸檔;
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