崗位職責(zé):
1、操作公司網(wǎng)上銀行收付款,打印整理各個(gè)銀行流水單;
2、根據(jù)流程支付供應(yīng)商貨款;
3、查詢確認(rèn)客戶來款情況并回復(fù)給銷售部相關(guān)同事;
4、根據(jù)已經(jīng)審批完成的員工報(bào)銷單,給員工報(bào)銷及核銷借款;
5、銀企對(duì)賬,銀行對(duì)賬單導(dǎo)出并存檔;
6、定期現(xiàn)點(diǎn)盤點(diǎn),各銀行賬戶余額、承兌匯票余額與總賬對(duì)賬;
7、根據(jù)業(yè)務(wù)要求,申報(bào)各管理平臺(tái)收支;
8、根據(jù)銀行要求提供相關(guān)的授信資料及轉(zhuǎn)貸資料,并辦理賬廣相關(guān)設(shè)立、登記、變更及注銷等銀行業(yè)務(wù);
9、根據(jù)付款需求配合銀行開具銀行承兌匯票;
10、負(fù)責(zé)檔案歸檔,憑證裝訂工作;
11、配合相關(guān)部門提供所需材料,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
職位福利:五險(xiǎn)一金、14薪、定期體檢、節(jié)日福利、餐補(bǔ)、項(xiàng)目獎(jiǎng)金