崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2.負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對(duì)、保管營(yíng)業(yè)收入。
4.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。
6.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》,并上報(bào)財(cái)務(wù)主管等。
9.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報(bào)財(cái)務(wù)主管。
10.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
任職要求:
1、具備較強(qiáng)的責(zé)任心,認(rèn)真負(fù)責(zé);
2、具備較強(qiáng)的溝通能力,協(xié)作能力,問題解決能力;
北京 - 朝陽(yáng)
北京華心維聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司北京 - 通州
北京 - 海淀
北京西豐管道有限公司北京 - 海淀
北京 - 朝陽(yáng)
北京 - 海淀