1、 審核原始憑證,填制記賬憑證。
2、 應(yīng)收系統(tǒng):審核賬單,開具發(fā)票,后制單,制作財務(wù)憑證。收款、核銷。月末與客戶進行往來對賬,負(fù)責(zé)催款任務(wù)。
3、 應(yīng)付系統(tǒng):審核采購發(fā)票,審核付款申請單,制作財務(wù)憑證。付款、核銷。月末與供應(yīng)商進行往來對賬,審核合同、嚴(yán)格按照財務(wù)流程執(zhí)行付款。
4、 發(fā)票月度整理審核歸檔。
5、 成本費用,歸集與核算 ,制作財務(wù)憑證。
6、 應(yīng)收應(yīng)付的賬齡分析,應(yīng)收應(yīng)付與總賬對賬是否平衡,審核賬表相符、賬實相符。
7、 出具上報內(nèi)部管理層日報、周報、半月報、月報。
8、 每月按期對會計憑證進行整理、編號、裝訂成冊,并歸入會計檔案,負(fù)責(zé)對會計檔案(會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計核算專業(yè)材料)的保管。
9、海外專項對賬、收款、核銷。
10、 其他。