崗位職責(zé):
1.資金管理:
負(fù)責(zé)公司日?,F(xiàn)金、銀行存款的收付、核對(duì)及登記,確保資金安全;
辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)(如匯款、支票、承兌匯票等),及時(shí)更新銀行臺(tái)賬;
定期盤點(diǎn)現(xiàn)金及銀行賬戶余額,做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符。
2.賬務(wù)處理:
登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,編制資金日?qǐng)?bào)表、周報(bào)表;
協(xié)助會(huì)計(jì)完成憑證整理、發(fā)票開具、費(fèi)用報(bào)銷審核等工作;
配合月末、年末對(duì)賬及審計(jì)工作,提供相關(guān)財(cái)務(wù)資料。
3.銀行業(yè)務(wù)對(duì)接:
辦理銀行開戶、銷戶、變更等手續(xù),維護(hù)良好的銀企關(guān)系;
跟進(jìn)貸款、保函、外匯結(jié)算等業(yè)務(wù)辦理(如有跨境業(yè)務(wù)需特別說明)。
4.票據(jù)管理:
保管公司財(cái)務(wù)印章、空白票據(jù)及重要憑證,嚴(yán)格按制度使用;
定期整理歸檔財(cái)務(wù)單據(jù),確保票據(jù)完整、合規(guī)。
5.其他:
配合完成財(cái)務(wù)部其他臨時(shí)性工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。
任職要求:
1.財(cái)會(huì)專業(yè)大專以上學(xué)歷;
2.2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
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