主要職責(zé)：
1. 現(xiàn)金與銀行賬戶管理：
- 監(jiān)控和更新公司所有銀行賬戶余額，確保資金安全。
- 處理現(xiàn)金收付，包括但不限于支票存款、匯款和電子轉(zhuǎn)賬。
2. 賬目核對(duì)與記錄：
- 定期核對(duì)銀行對(duì)賬單與公司賬簿，確保一致性。
- 及時(shí)準(zhǔn)確錄入財(cái)務(wù)交易，維護(hù)日記賬。
3. 發(fā)票與付款處理：
- 編制供應(yīng)商付款清單，確保及時(shí)準(zhǔn)確支付。
- 處理客戶收款，驗(yàn)證金額無誤后開具發(fā)票。
4. 報(bào)銷管理：
- 審核員工差旅、辦公用品購買等費(fèi)用報(bào)銷，確保符合公司政策。
- 追蹤報(bào)銷狀態(tài)，解決可能的問題。
5. 財(cái)務(wù)文件歸檔：
- 組織和保存財(cái)務(wù)文檔，確保易于訪問和審計(jì)。
6. 輔助財(cái)務(wù)報(bào)告：
- 支持財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)準(zhǔn)備月度、季度和年度財(cái)務(wù)報(bào)告所需的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
7. 合規(guī)與審計(jì)：
- 遵守財(cái)務(wù)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)程序，協(xié)助內(nèi)外部審計(jì)。

資格要求：
- 教育背景：會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷。
- 經(jīng)驗(yàn)：2年以上出納或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，了解制造業(yè)環(huán)境尤佳。
- 技能：熟練使用Microsoft Office套件，尤其是Excel。
- 精確性：注重細(xì)節(jié)，有條不紊，對(duì)數(shù)字敏感。
- 溝通：良好溝通技巧，能與其他部門有效合作。
- 誠(chéng)信正直：嚴(yán)格遵守職業(yè)道德規(guī)范。