1) 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等的收支管理和保管工作，定期編制現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，與總賬進(jìn)行核對。
2) 嚴(yán)格按照財務(wù)制度進(jìn)行日常現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)，確保資金安全。
3) 根據(jù)銀行明細(xì)，完成資金周報、余額表、月度理財數(shù)據(jù)表，外管局申報（日常收外匯申報及月度數(shù)據(jù)申報）等信息準(zhǔn)備。
4) 配合內(nèi)外部審計及第三方機構(gòu)工作，提供現(xiàn)金、銀行相關(guān)資料。
5) 協(xié)助提供其他部門對現(xiàn)金、銀行所需信息。
6) 銀行授信、融資等資料的準(zhǔn)備和歸檔。
7） 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求：
1) 學(xué)歷要求：統(tǒng)招本科及以上
2) 語言要求：良好的口頭及書面表達(dá)溝通能力。
3) 專業(yè)要求：會計、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷。
4) 工作經(jīng)歷： 1-3年及以上出納相關(guān)工作經(jīng)驗，收付外匯經(jīng)驗優(yōu)先。
5) 技能資格證書/獲獎要求：扎實的出納基礎(chǔ)，熟練使用SAP及常用辦公軟件Excel，word等。
6) 軟性技能要求（如性格/工作技巧/品德/文化匹配等）：具有良好的職業(yè)操守，對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)；較強的學(xué)習(xí)能力、溝通及協(xié)調(diào)能力；能夠高效高質(zhì)的完成日常集團(tuán)財務(wù)出納工作，具有職業(yè)敏感度和抗壓能力