崗位職責:
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),及時逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳,根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金、銀行報表;
2、妥善保管庫存現(xiàn)金、銀行存款、匯票、各種有價證券、印章、空白收據(jù)、空白支票及合法使用和及時繳銷,保證貨幣資金和各種票據(jù)的安全性;
3、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;
4、維護銀行關(guān)系,積極配合銀行做好對賬工作,對銀行存款帳戶和帳戶余額的準確性、保密性負責;
5、保證資金調(diào)度和資金使用匯報的準確性、及時性;
6、定期與會計核對銀行存款賬、現(xiàn)金收支帳,確保帳帳、賬款相符;
7、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用;
8、對會計傳遞的原始憑證與錄入的記賬憑證進行檢查、監(jiān)督。
任職要求:
1.基本技能:熟悉現(xiàn)金管理和銀行業(yè)務(wù)流程,熟練使用辦公軟件office等。
2.會計原理:了解基本的會計原理,包括借貸記賬法、會計等式、資產(chǎn)負債表、利潤表等,熟悉賬目的錄入和整理過程。
3.銀行業(yè)務(wù):了解銀行的基本業(yè)務(wù),如存款、取款、電匯、支票等,能夠處理日常的收支活動。
4.財務(wù)軟件:會使用財務(wù)軟件來處理和記錄現(xiàn)金銀行賬,熟悉這些軟件的基本功能和操作。
風險管理:具備一定的風險管理知識,例如防范假幣、偽造支票等風險,以確保資金的安全。
工作經(jīng)驗:2年以上出納或財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗。
其他要求:工作細致認真、原則性強、有良好的職業(yè)道德及職業(yè)操守;服從領(lǐng)導安排,善于溝通;有團隊合作精神。