出納崗位的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、賬戶管理以及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制，以下是出納崗位的具體職責(zé)：

★現(xiàn)金與銀行管理：

1. 辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，確保現(xiàn)金的安全與完整。

2. 管理銀行賬戶，包括開(kāi)戶、銷戶、日常結(jié)算；辦理存款和取款手續(xù)、編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表等，及銀行證卡的管理。

3. 核對(duì)銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)賬項(xiàng)，保證銀行存款的準(zhǔn)確性。

★賬務(wù)管理：

1. 根據(jù)審核批準(zhǔn)的原始憑證編制收付款憑證。

2. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬實(shí)相符、日清月結(jié)。

3. 編制資金報(bào)表，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況。

★員工工資與報(bào)銷管理：

1. 員工工資發(fā)放工作，包括計(jì)算工資、制作工資表、發(fā)放現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬等、獎(jiǎng)金及各項(xiàng)補(bǔ)貼。

2. 審核并辦理員工差旅費(fèi)報(bào)銷等費(fèi)用支出。

★財(cái)務(wù)記錄與報(bào)告：

1.根據(jù)公司的財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，及時(shí)記錄和處理各項(xiàng)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)，編制相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)告。

★其他職責(zé)：

1. 保管財(cái)務(wù)印章，確保印章安全使用。

2. 按時(shí)清理賬目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)賬。

3. 工商注冊(cè)、年檢、變更。

4. 五險(xiǎn)一金繳費(fèi)申報(bào)等。

5. 協(xié)助財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行其他管理工作。

★★★任職要求：1.掌握財(cái)務(wù)專業(yè)理論知識(shí)；2.了解財(cái)務(wù)軟件使用知識(shí)；3.熟練應(yīng)用OFFICE辦公軟件、網(wǎng)友、T3等財(cái)務(wù)軟件；4.精通銀行、網(wǎng)銀業(yè)務(wù)，開(kāi)具銀行票據(jù)；5.掌握日常資金收支要求，編制貨幣資金收支日?qǐng)?bào)表和銀行余額調(diào)節(jié)表。