崗位職責(zé):
1、及時(shí)辦理銀行收、付款手續(xù),辦理銀行賬戶開立、變更、對(duì)賬等結(jié)算業(yè)務(wù);
2、根據(jù)每日的銀行流水,出具銀行日記賬,做到日清月結(jié);
3、U8進(jìn)行出納模塊對(duì)賬以及處理;
4、每日終了,將本日的賬戶交易情況發(fā)給會(huì)計(jì),以便做賬;
5、負(fù)責(zé)審核各部門上交的費(fèi)用報(bào)銷原始憑證,根據(jù)批準(zhǔn)的原始憑證進(jìn)行網(wǎng)銀操作;認(rèn)真審查臨時(shí)開支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù);
6、次日,將前一日的日記賬發(fā)送財(cái)務(wù)主管以及老板,以便他們知道資金情況。
7、及時(shí)進(jìn)行銀行信息維護(hù),辦理各類需要配合審計(jì)的詢證函和征信報(bào)告等;
8、負(fù)責(zé)辦理與銀行收付款相關(guān)業(yè)務(wù),回單打印,隨時(shí)掌握銀行存款余額,每天關(guān)注資金集中度;
9、妥善保管財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對(duì)賬單、銀行存款調(diào)節(jié)表、支付KEY及密碼;
10、其他協(xié)助性事務(wù)。
任職要求:
1、??萍耙陨蠈W(xué)歷,財(cái)務(wù)、金融、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè);
2、 熟練使用財(cái)務(wù)軟件和office辦公軟件;
3、性格開朗活潑,熱情大方,有責(zé)任心,有良好的服務(wù)意識(shí);
4、具有親和力,溝通能力,具有團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí),較強(qiáng)的執(zhí)行能力。