更新于 2月18日

基金會(huì)計(jì)

9000-15000元·13薪
  • 北京朝陽(yáng)區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

基金會(huì)計(jì),基金估值,盲池

1.崗位目的:

在相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的統(tǒng)籌安排下,由高級(jí)基金會(huì)計(jì)人員指導(dǎo)完成基金的會(huì)計(jì)核算、估值、報(bào)表編制等工作。

2.崗位職責(zé):

1) 準(zhǔn)確完成會(huì)計(jì)核算、記賬、報(bào)表出具、納稅申報(bào)以及會(huì)計(jì)檔案管理等工作;

2) 及時(shí)準(zhǔn)確地處理投資者的申購(gòu)、贖回、份額轉(zhuǎn)讓請(qǐng)求;

3) 準(zhǔn)確完成提款通知、分配通知的計(jì)算,協(xié)助發(fā)送通知書(shū);

4) 定期完成基金報(bào)告及投資者賬戶的編制;

5) 協(xié)助完成相關(guān)投資人系統(tǒng)的數(shù)據(jù)填報(bào)及監(jiān)管要求下的數(shù)據(jù)申報(bào);

6) 協(xié)助年度審計(jì);

7) 根據(jù)客戶、部門(mén)及公司需要積極完成本職內(nèi)的其他工作。

3.任職要求

1) 本科以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);

2) 取得或部分取得會(huì)計(jì)類相關(guān)證書(shū)者優(yōu)先(如中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師;會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師職業(yè)資格等);

3) 有3年以上基金相關(guān)投資主體的會(huì)計(jì)核算經(jīng)驗(yàn),熟悉辦公自動(dòng)化軟件及會(huì)計(jì)記賬系統(tǒng)(如金蝶,用友),有相關(guān)基金系統(tǒng)使用經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先(如Efront等);

4) 認(rèn)真、細(xì)致、有強(qiáng)烈的工作責(zé)任心;

5) 有客戶服務(wù)意識(shí),善于溝通,有團(tuán)隊(duì)精神,有較強(qiáng)的抗壓能力;

6) 勤于思考,有隨時(shí)應(yīng)對(duì)新事物的積極態(tài)度,有快速學(xué)習(xí)和運(yùn)用的能力。

base:北京,上海各1位


獎(jiǎng)金績(jī)效

績(jī)效獎(jiǎng)金

工作地點(diǎn)

SK大廈A座

職位發(fā)布者

李女士/HR

剛剛活躍
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公司Logo上海元年金融信息服務(wù)有限公司
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