1、負責(zé)核算與現(xiàn)金管理、銀行日記賬,登記與保管現(xiàn)金、銀行結(jié)算單證、收據(jù)等;
2、根據(jù)各責(zé)任會計的記賬憑證進行現(xiàn)金的收付;
3、負責(zé)日?,F(xiàn)金銷貨收款及解繳業(yè)務(wù);
4、負責(zé)月度編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,按日編制資金存量表,編制生產(chǎn)經(jīng)營日報表;
5、負責(zé)辦理與銀行的有關(guān)往來的結(jié)算業(yè)務(wù);
6、負責(zé)本崗位的會計資料及所依據(jù)的合同、協(xié)議、文件等資料的打印、整理、裝訂、編冊等;
7、負責(zé)備用金的管理,及時督促相關(guān)人員辦理核銷手續(xù)。