1. 現(xiàn)金及銀行存款的收付管理 ：負責(zé)公司日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確保資金的安全與準確性。

2. 庫存現(xiàn)金與銀行賬戶管理 ：每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符，并管理公司各銀行賬戶，包括開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。

3. 銀行對賬與財務(wù)報表編制 ：定期與銀行進行對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，并編制《貨幣資金周報表》和《現(xiàn)金流量表》等財務(wù)報表。

4. 費用報銷與審核 ：負責(zé)公司日常報銷和各項收支結(jié)算工作，審核員工報銷單據(jù)，發(fā)放報銷，確保費用報銷的合法性、合理性、真實性和正確性。

5. 其他財務(wù)相關(guān)工作 ：包括外匯管理、支付申請審核、結(jié)算方式選擇、合規(guī)審查、風(fēng)險評估、反洗錢監(jiān)控等，確保公司遵循相關(guān)法律法規(guī)，并編制財務(wù)報告，為管理層提供決策支持。

北京市戶籍

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