1、審核財務(wù)單據(jù),整理檔案,管理發(fā)票。2、審核記賬憑證,審核付款憑據(jù)資料是否完整、合法、準(zhǔn)確。核對調(diào)整賬目、預(yù)算分析、控制日常費用、管理固定資產(chǎn)。3、起草處理財務(wù)相關(guān)資料和文件;保管整理財務(wù)部銷售合同、采購合同、專利、商標(biāo)證書,按時歸檔,及時掃描整理電子檔,同時整理保留電子檔案。4、按月打印對應(yīng)會計憑證并核對憑證對應(yīng)原始附件,保證每張會計憑證必須有對應(yīng)的原始附件,并及時裝訂成冊。統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告。5、協(xié)助上級開展與財務(wù)部內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)工作。6、會使用用友財務(wù)軟件和本公司的CPM軟件。
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