崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)各項(xiàng)現(xiàn)金/存款保管與安全以及保險(xiǎn)柜專用。
2.負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷、款項(xiàng)支付、工資發(fā)放,單據(jù)整理,每周提交會(huì)計(jì)。
3.登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,做到日清月結(jié)。
4.每月按期進(jìn)行資金帳戶對(duì)帳及盤(pán)點(diǎn),編制賬戶余額表及銀行余額調(diào)節(jié)表。
5.負(fù)責(zé)與辦事處的借款辦理及賬務(wù)對(duì)接。
6.負(fù)責(zé)每周五清理資金,完成資金周報(bào)(富爾邦、九五易購(gòu)),報(bào)送總經(jīng)理與會(huì)計(jì)。
7.負(fù)責(zé)開(kāi)具銀行各種證/函。
8.負(fù)責(zé)公司的銀行資質(zhì)更新及年審及所有銜接工作。
9. 負(fù)責(zé)公司資金平衡。
10.按季負(fù)責(zé)產(chǎn)品部績(jī)效考核核算與確認(rèn),進(jìn)行產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)成本利潤(rùn)季度分析。
11.負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)度的跟蹤,把握項(xiàng)目進(jìn)度及收款進(jìn)度及狀態(tài)。
12. 按季負(fù)責(zé)項(xiàng)目業(yè)績(jī)核算與確認(rèn)。
13. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本利潤(rùn)分析。
14.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)章及發(fā)票章的使用并保管。
15.負(fù)責(zé)公司資質(zhì)文件的保管。
領(lǐng)導(dǎo)交代的其它事項(xiàng)
北京 - 豐臺(tái)
北京華體科創(chuàng)體育場(chǎng)館管理有限公司北京 - 西城
上海禾木城市規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司北京 - 海淀
醫(yī)養(yǎng)康(北京)健康管理有限公司北京 - 大興
北京雙盈達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司北京 - 豐臺(tái)
北京永泰興成商貿(mào)有限公司北京 - 朝陽(yáng)
上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)北京分所