資金管理
1、銀行賬戶管理(開戶、銷戶、印鑒變更、網(wǎng)銀開通等);保管銀行開戶資料及印鑒卡
2、購買、領(lǐng)用、保管銀行票據(jù);對銀行票據(jù)進行盤點;
3、審核票據(jù)并加蓋銀行印鑒;建立票據(jù)登記簿,登記銀行票據(jù)臺賬;
4、做好預(yù)留加蓋印鑒票據(jù)的核銷;
5、做好收據(jù)印制計劃、入庫、保管、領(lǐng)用、登記、盤點等工作;
6、根據(jù)需要開具收據(jù);
7、打印銀行回單;
往來款項及檔案管理
1、保管公司空白發(fā)票、登記發(fā)票并定期盤點;保管發(fā)票專用章;
2、開具公司收入發(fā)票,登記臺賬;
3、定期(通常為每月)編制應(yīng)收賬款賬齡分析表及應(yīng)收賬款催收明細表;
4、與業(yè)務(wù)部門密切合作,協(xié)助催收應(yīng)收賬款;
5、負責大區(qū)會計檔案整理、裝訂、歸檔(含電子文件拷貝存檔),建立檔案清冊;
6、負責大區(qū)公司會計檔案銷毀申請及銷毀工作;
7、負責大區(qū)公司會計檔案借閱、查詢、登記管理工作;
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