崗位職責(zé)
保證與銀行有關(guān)的資金流通業(yè)務(wù)正常有序進(jìn)行,及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供資金報(bào)表,并對(duì)資金支出提出合理化建議;保證企業(yè)有關(guān)外匯業(yè)務(wù)及日常外匯核銷工作的正常開(kāi)展。
1、參與盤(pán)點(diǎn)每日的現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表;編制資金相關(guān)報(bào)表。每天隨時(shí)播報(bào)收到的現(xiàn)金或承兌信息;每天更新服務(wù)器的銀行及承兌余額信息;每天更新外幣匯率信息。
2、熟悉銀行各種結(jié)算方式和相關(guān)制度,熟悉《票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》及人民銀行的相關(guān)政策,熟練掌握各種銀行業(yè)務(wù)的正確處理方式,并對(duì)于提交的付款申請(qǐng)單檢查是否符合公司的審批流程。
3、職工差旅報(bào)銷付款復(fù)核;資金業(yè)務(wù)結(jié)算單據(jù)的處理(外幣+人民幣)以及根據(jù)外匯管理局的相關(guān)政策,復(fù)核各類提交銀行的外匯業(yè)務(wù)資料;逐筆辦理、審核支付進(jìn)口關(guān)稅,并后期跟蹤。
4、保持銀企良好溝通及合作,并提出合理化建議。對(duì)于銀行的各項(xiàng)優(yōu)惠政策及時(shí)反饋匯報(bào)。
5、承兌匯票(紙質(zhì)、電子銀行及商業(yè)承兌匯票的)相關(guān)業(yè)務(wù)的處理。包括辦理出票、接收、轉(zhuǎn)付、托收、貼現(xiàn)等業(yè)務(wù),并負(fù)責(zé)后續(xù)跟蹤。
6、信用證業(yè)務(wù),能識(shí)別出信用證中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),及時(shí)和相關(guān)人員溝通解決,保證公司相關(guān)利益。
7、熟悉國(guó)家外匯政策,根據(jù)外匯管理局的要求,準(zhǔn)確及時(shí)填制外管相關(guān)報(bào)告、核銷貿(mào)付匯款項(xiàng)。
8、答復(fù)業(yè)務(wù)部門(mén)的相關(guān)咨詢、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)性工作。
9、參與公司精益化項(xiàng)目的執(zhí)行—資金相關(guān)
任職資格
1、會(huì)計(jì)及相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷;
2、了解有關(guān)經(jīng)濟(jì)法律法規(guī),具備較高的職業(yè)道德和認(rèn)真仔細(xì)的工作作風(fēng),較好的溝通能力和Excel\PBI運(yùn)用知識(shí);
3、基本的英文聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)能力、良好的辦公軟件操作能力;
4、中級(jí)會(huì)計(jì)師優(yōu)先。