1.負責銀行賬戶管理工作
2.負責日常銀行收付款工作
3.負責票據(jù)業(yè)務
4.負責保函業(yè)務
5.負責跨境資金池管理
6.編制現(xiàn)金流量表等資金相關(guān)報表
7.管控資金水位及提高資金使用效益
8.維護與銀行等金融機構(gòu)關(guān)系
9.協(xié)助上級完善資金管理制度和流程、參與資金平臺建設(shè)
10.及時完成上級交代的其他工作
任職要求:
1.財經(jīng)類專業(yè)本科(含)以上學歷
2.一年以上資金工作經(jīng)驗,優(yōu)秀應屆畢業(yè)生也可考慮
3.了解有關(guān)資金運作和銀行結(jié)算政策,熟悉國家及地方財務政策、會計法規(guī)
4.工作認真細致,對數(shù)字敏感,具有強烈的學習興趣和能力
5.良好的團隊協(xié)作能力、溝通協(xié)調(diào)能力、計劃與執(zhí)行能力
6.有SAP系統(tǒng)運用經(jīng)驗優(yōu)先考慮
7.有資金共享中心工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮
上海 - 楊浦
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